Аналитический блог NZT

Долгосрочный/Среднесрочный анализ финансовых рынков
Февраль 22, 2021
BTC/USD безубыток, перезаход в лонг
автор: Андриан Панов
Не успел закрыть хороший профит по Битку, в результате безубыток с минимальной прибылью. Пробую перезайти в лонги еще раз, снова переводя сделку в Безубыток. На этот раз цена открытия составила - 53098.88. Цель по прежнему 70000. Торгуя среднесрок нужно быть готовым к подобному сценарию развития событий, если бы позиция была спекулятивная, прибыль уже была зафиксирована на отметке 57000. Пробуем еще раз!
Февраль 18, 2021
BTC/USD покупка, ход цены
автор: Андриан Панов
Позиция в безубытке наблюдаем. При достижении 60000 будет закрыто 70% позиции.
Февраль 18, 2021
BTC/USD покупка
автор: Андриан Панов
Решился на покупку Битка. Судя по всему какой-то коррекции ждать в ближайшее время не прийдется, поэтому вход по 51664.30 за монету. Предположительно в течении месяца Биток возьмет Тэйк Профит на ценовом уровне 70000.
Январь 4, 2021
BTC/USD возможные сценарии
автор: Андриан Панов
Как мы и прогнозировали Биткоин достиг отметки в 30.000 USD за 1 монету. Произошло это точно к Новому 2021 Году. Так же ожидание большой коррекции (которая к слову не случилась) от 20.000, заставило нас закрыть позицию по 19.160.
Хорошо, биток сейчас торгуется у отметки 30.000 и продавать его довольно не комфортно, учитывая в целом настроение рынка. Покупка возможна при коррекции до диапазона в районе 20.000 - тогда возникнет диапазон интереса.
Вывод - наблюдаем дальнейшее развитие и поведение цены покажем нам дальнейшее развитие событий.
Ноябрь 28, 2020
Индекс Доллара, дальнейшие движения пар с USD.
автор: Андриан Панов
Любой анализ валютных пар начинается с USD. Технический анализ USD Index (DXY)* показывает слабость Индекса по отношению к другим валютам. Цена не обновила хаи 2017 года и структура рынка сломана в Sell. Цель цены USD Index в среднесрочной перспективе (1-3 месяца) - ценовой уровень 84.767.
Таким образом наш предыдущий технический анализ на Ноябрь-Декабрь 2020 в силе и начинает активно отрабатывать.
Фундаментальные факторы. В 2020 ФРС США (Federal Reserve System, FED) напечатал и выпустил в обращение 1/4 всех существующих долларов США в Мире а это 9 трл. $!!! Говорить о силе всемирной расчетно-резервной валюте (доллар используется в большинстве торговых операций в мире) в 2020 и 2021 годах не прийдется.

* - на скрине месячный график USD Index.
Ноябрь 28, 2020
BTC/USD - закрытие позиций.
автор: Андриан Панов
Мы открывали buy 27 Июня 2020 года, была добавка и общая позиция в покупаке была по цене - 10.426. Когда рынок показал слом структуры в sell на младших Тайм Фрэймах, было принято решение зафиксировать прибыль на уровне 19.160 в ожидании коррекционного движения, а возможно и смены сценария в short.

Ноябрь 4, 2020
Тех анализ на Ноябрь-Декабрь
автор: Андриан Панов
Начнем наш обзор ключевых интересующих нас инструментов на Ноябрь-Декабрь 2020 с BTC/USD

Мы открывали позицию в лонг по Биткоин и на коррекции был еще один добор, средняя цена составила 10.240 $ за монету. Цели по прежнему видим в районе 30.000 $ в начале 2021 года.

Кто-то считает что Биткоин большой пузырь, кто-то из инвесторов вливает по миллиарду долларов в главную криптовалюту. Мы видим возможность заработать по основной просто причине. Фьючерс BTC стал торговаться на CME, это значит в игру пришли Маркет Мейкеры. Их основная задача - поставка ликвидности ранок - как ответственность перед биржей, и естественно прибыль. Много кто сейчас шортил Биткоин, и Маркет Мэйкер с удовольствием давал им такую возможность, набирая попутно позицию в лонг, которую частично будет закрывать как раз на отметке в районе 30.000. В связи с выборами в США, и большой рыночной неопределенностью и склонностью к большим манипуляциям, позиция переведена в безубыток (Break-even). Смотрим как будет развиваться ситуация по Биткоину, пока нет причин закрывать позицию, но и покупки уже несколько поздние по текущим ценам.

Ноябрь - Декабрь 2020
Индекс Доллара DXY
Используем для анализа как корреляционный инструмент. На месячном графике по-прежнему видим цель в раоне 87.50
Ноябрь - Декабрь 2020
Фьючерс Евро E6
По-прежнему цель стоит на сборе Ликвидности за ценовым уровнем 1.25785 (EUR/USD - 1.25540). Там сосредоточена Ликвидность крупных институциональных игроков, которые стоят в продаже. Закрытие Ноябрьской свечи, нам покажет точно на сколько быстро это случится. Возможна глубокая коррекция, но в целом цель на 2-3 месяца у инструмента стоит такая.

Июль 28, 2020
Рынки VS COVID 19. Ожидания и реальности.
автор: Андриан Панов
Не будем скрывать что U6 EUR/USD наш любимый инструмент для спекулятивной торговли. Но рынке разнообразны и сейчас дают хорошие возможности заработать.
Так, давно находящийся в Консолидации BTC показал выход и вполне ожидаемый, но затянувшийся. DXY (Индекс USD) после почти десятилетия, бурного и безудержного роста, оголяет свой "пузырь". EUR показывает стабильный рост в рамках предыдущего анализа. Смотрим подробнее что происходит.
Тех анализ BTC/USD
На Недельном графике мы видим выход цены из продолжительной Консолидации. Немного поздний вход в Лонги, с позиции долгосрочной инвестиции до конца 2020 года.
Тех анализ DXY (Индекс USD)
Мы видим скопление большой ликвидности крупных институциональных игроков и фондов за выделенными Лоями.
Тех анализ EUR/USD Недельный график (28 июля 2020 года)
Наш Тех и Фундаментальный анализ от 3 Июля успешно отрабатывает. За выделенными Хаями мы видим большое скопление Ликвидности. Рынок будет стремиться заполучить ее и выше область в районе 1.38000 закрывать Разрыв Справедливой Стоимости Долгосрочных позиций в Шорт крупных игроков.
Left
Right
Фундаментальный Анализ BTC, DXY, EUR.
BTC - Safe Heaven на равне с Золотом. Скептики потирают ладони, но Биток уверенно идет вверх, и на то есть причины. Первая полна легализации денежных потоков через Крипто-валюты прошла, и прошла успешно. Далее в стабильном мире нефти и доллара Биток стал как-то не интересен, последовал массовый вывод средств из монет и обвал BTC вплоть до 3100 USD за монету. Но, ситуация поменялась. Мартовская паника на рынке безусловно закончилась, по крайней мере в таком масштабе, и Биток показывает устойчивый рост. Мы зашли в Лонговую позицию по BTC как инвесторы. Ожидаем BTC до 30К USD к концу 2020 года. Еще раз повторяемся, это инвестиционная сделка, и соотношение риск/прибыль рассчитаны на конца 2020 года.

DXY показывает слабость и рост последних почти 10 лет, должен был когда-то прекратиться. ФРС выкупает облигации гос долга, печатает баксы пачками для стимулирования и спасения экономики США. Как нам видится - в ближайшие 1-2-3 года, USD могут сделать одной из самых доступных валют в мире среди топ (Евро, Швейцарский Франк, Японская Йена, Китайский Юань и тд) валют. Это позволит снизить долговую нагрузку бюджета США, попытаться конкурировать с Китаем в торговой войне, сделать Бакс снова привлекательным на определенных ценовых отметках. От этого безусловно выиграют США, а вот страны зависящие от курса USD привязанному к ресурсам (нефть, газ и тд), и чей бюджет строится от экспорта этих полезных ископаемых, прийдется не сладко. Дыры в бюджете за счет дешевого Доллара прийдется закрывать резервами и нац валюты будут испытывать большое давление.

Золото улетело в космос и находится на исторических Хаях, так что, смотреть его не особо интересно, а металл сейчас будет способ бегства от рискованных активов в более традиционные - специально для тех, кто побаивается Биткоин.

EUR продолжает бурный рост на фоне поддержки ЕС единой монетарной политики, напустившейся экономике и довольно эффективной борьбы с COVID. Евро тоже выступает как тихая гавань для инвесторов.
Июль 25, 2020
Долгосрочные перспективы EUR/USD
автор: Андриан Панов
ЕВРО или ДОЛЛАР? В какой валюте держать депозит и накопления?
По разным оценкам аналитиков (вроде авторитетных Bloоmberg), ВВП США за 2020 год упадет на 5-8%+, и эти цифры хуже, чем показатели во время мирового финансового кризиса 2008 года. Разберемся с этим, при помощи Тех Анализа и Важных Фундаментальных Факторов последних месяцев.
Тех анализ EUR/USD месячный график (3 июля 2020 года)
На месячном Тайм Фрейме мы видим выход цены из Дисконт зоны, где Умные деньги совершали в течении длительного времени покупки.
Тех анализ EUR/USD месячный график (3 июля 2020 года)
Посмотрим ближе, и выделим диапазон серой зоной, где цена торгуется с 1 Декабря 2016 года. Это текущий диапазон цен, который актуальный на период 2016- по настоящее время.
Тех анализ EUR/USD месячный график (3 июля 2020 года)
Серой зоной мы выделили Пустоты Ликвидности, которые рынок в ближайшей обозримом будущем пойдет заполнять.
Тех анализ EUR/USD месячный график за 24 Июля 2020 года
Наша анализ начинает отрабатывать. Мы прекрасно видим, как цена идет выше собирая ликвидность за старыми Хаями. Будем наблюдать далее, попутно анализируя фундаментальные факторы.
Left
Right
Фундаментальный Анализ EUR VS USD
НАТО - старны Европы во главе с Германией хотят уменьшить финансирование НАТО (сейчас - 2% годового бюджета страны союзницы), чтобы иметь возможность больше развивать свою оборонку. Это повлечет поток денежных средств в производстава, которые будут выполнять оборон заказы.

НЕФТЬ - 20 Апреля нефть WTI ушла в крутое пике, показав исторические минимумы. Продлилось это не долго, но хватило чтобы наказать всех невнимательных спекулянтов. И это был еще один сигнал для сильных мира сего, что черное золото начинает себя изживать. Пандемия показала всем, что безудержное экономическое развитие на базе углеводородов может, и должно прийти к своему логическому завершению. Многие, а сейчас наверное большинство правительств осознают всю мощь Глобального Потепления. Мы очень сильно греем планету. Наверное настает момент спрыгивать с углеводородов и развивать альтернативные источники энергетики. Поэтому, наверняка так и есть, правительство США завалило деньгами Илона Маска - бей нефтяников Илон, развивай зеленые технологии. Таким образом США хотят и возглавить мировой рынок эффективного применения альтернативных источников энергии, и придавть нефтяные страны, потому что собственные запасы у США очень большие, но какова их доля в ВВП США? 5%. Всего 5%. Даже раззарившиеся нефтяники для США это небольшая проблема в глобальном масштабе. Что тут говорить, когда капитализация Apple - это 22 ГазПромов. Американцы всё больше делают ставку на технологии и информацию в противовес отсталым экономикам вроде России, которые будут медленно но верно загибаться от низких цен на нефть. (изменено)

БЕСПОРЯДКИ - в США это зашло уже довольно далеко, и пока, ситуация не разрешилась, а лишь только наносит вред экономике. Всплески Короны, порча имущества и хаос в сознании граждан, которые вдруг все дружно решили что жизни черных стали очень уж важны, а нарко-диллер Джордж Флойд стал чуть ли не святым. Хваленая консолидация в американском обществе начала трещать по швам.

ДОЛЛАР - самая переоценная валюта в мире начинает давать слабину. Весь этот негативный фон не может не сказывать влияние на индекс Доллара (DXY). Безумное ралли последние чуть ли не 10 лет рано или поздно должно закончиться. Естественно Доллар рано закатывать в туалетные рулоны, это не позволят сделать, но учитывая как рьяно ФРС печатает банкноты и стремительно меняющиеся экономики мира, доллар безусловно останется главной валютой, но мы будем наблюдать коррекцию его курса в течении 1-2 года.

ВЫВОД - Евро по отношению к Доллару сейчас выглядит куда предпочтительнее и по фундаментальным характеристикам и по тех анализу. По тех анализу, Евро сейчас находится в зоне Глубокого Дисконта на Месячном графике, что говорит о том, что сейчас для долгосрочной перспективы Евро интересен в покупки, и держать сбережения или депозиты в Евро куда безопаснее.
Подпишись на нашу аналитику
Мы всегда готовы поделиться своим видением рынка!
«Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности